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【图解季报】广发消费品精选混合A基金2022年一季报点评

  • 时间:2022-07-24 21:24  来源:未知   作者:admin   点击:

  广发消费品精选混合A(270041)成立于2012年6月12日,一季度最新规模3.63亿元。

  基金经理李琛拥有14.9年的基金投资经历,2020年5月5日正式接受广发消费品精选混合A基金管理,任职期间回报为110.91%,位居同类1290只基金中第275名。

  李琛现管理7只产品(包括A类和C类),管理总规模为20.78亿元,平均年化回报为5.36%。

  基金本季度收益为-18.57%,同类平均收益为-12.16%,在同类2877只基金中排名1653位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,广发消费品精选混合A基金的总资产为3.75亿元。较上一期4.90亿元变化了-1.14亿元,环比变化了-23.32%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  广发消费品精选混合A基金的持有人数为47932人,机构投资占比为0.64%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达74.34%。较上一期环比变化了-9.32%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为73.97%,上一期换手率为112.4%。历史换手率最高为2017年6月30日,高达203.54%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  2022年一季度,整体宏观环境比较复杂。海外政治动荡,战争爆发,上游原材料价格继续上涨。国内不少房地产民企遇到困难,再加上疫情多点小范围爆发,居民消费端持续疲软,国内经济增长动力堪忧。由于成本端原材料价格继续上涨,中游制造业利润依旧面临压力。因疫情和消费力减弱的影响,需求端比较萎靡。除上游资源品外,新能源车和光伏的基本面也较好。A股市场在一季度出现较大幅度的持续调整。煤炭、农业、银行板块表现不错,但其他行业都出现了一定程度的回撤。基金整体表现都不佳,主要原因如下:一是国际政治局势剧烈动荡,带来全球通胀压力和美联储的快速收缩预期;二是对滞胀的担忧,市场对经济增长信心不足,影响经济增长的因素较多;三是疫情再次反复,加大了对未来的不确定。本基金严控仓位,尽量规避系统性风险。同时严格地坚守在合同约定的8个消费子行业领域,不因短期市场极端分化而出现偏离。由于消费板块整体基本面低迷,因此即使仓位较低,本基金也遭受了一定的回撤。截止本报告期末,本基金主要布局在白酒、食品以及一些新兴的高成长赛道。未来,本基金依旧会坚持投资长期优质公司的理念,结合行业景气周期进行适当的行业轮动和组合优化。

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